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1.企業(yè)集團(tuán)融資規(guī)劃

企業(yè)集團(tuán)外部融資需要量可根據(jù)下述公式測(cè)算：

企業(yè)集團(tuán)外部融資需要量=∑集團(tuán)下屬各子公司的新增投資需求-∑集團(tuán)下屬各子公司的新增內(nèi)部留存額-∑集團(tuán)下屬各企業(yè)的年度折舊額

2.企業(yè)集團(tuán)資金集中管理——財(cái)務(wù)公司模式

財(cái)務(wù)公司設(shè)立條件、功能、服務(wù)對(duì)象、業(yè)務(wù)范圍及風(fēng)險(xiǎn)管理。

財(cái)務(wù)公司業(yè)務(wù)范圍：

按我國有關(guān)規(guī)定，財(cái)務(wù)公司可以經(jīng)營下列部分或者全部業(yè)務(wù)：

(1)對(duì)成員單位辦理財(cái)務(wù)和融資顧問、信用簽證及相關(guān)的咨詢、代理業(yè)務(wù);(2)協(xié)助成員單位實(shí)現(xiàn)交易款項(xiàng)的收付;(3)經(jīng)批準(zhǔn)的保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù);(4)對(duì)成員單位提供擔(dān)保;(5)辦理成員單位之間的委托貸款和委托投資;(6)對(duì)成員單位辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);(7)辦理成員單位之間的內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算及相應(yīng)的結(jié)算、清算方案設(shè)計(jì);(8)吸收成員單位的存款;(9)對(duì)成員單位辦理貸款及融資租賃;(10)從事同業(yè)拆借;(11)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。

符合條件的財(cái)務(wù)公司，可以向中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)申請(qǐng)從事下列業(yè)務(wù)：(1)經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)行財(cái)務(wù)公司債券;(2)承銷成員單位的企業(yè)債券;(3)對(duì)金融機(jī)構(gòu)的股權(quán)投資;(4)有價(jià)證券投資;(5)成員單位產(chǎn)品的消費(fèi)信貸、買方信貸及融資租賃。

3.企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制

資產(chǎn)負(fù)債率控制與擔(dān)?？刂啤?/span>